ChatGPT概念大爆发,怎么投?

ChatGPT市场营销1年前 (2023)发布 一起用AI
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节后大盘持续低迷,沪深300 5个交易日跌了4天。

发生了什么,是洗盘?还是经济不行了?

二者兼有。本质的原因在于“经济弱复苏”。

“弱复苏”,代表在中短期,经济的动能不够,无法支撑“让每个人都赚到钱”。于是,在获一定的利之后,部分机构倾向于“止盈”。

机构“止盈”,带动大盘下跌;散户一看势头不对,也跟着卖……

表现在股市上,就是“洗盘”。

昨天“游资+散户”合计卖出了200多亿,今天又合计卖出了220多亿,“洗”的非常火热。

ChatGPT概念大爆发,怎么投?

怎么办呢?

2022年12月份,我们投研团队对今年的A股做了系统地评估,认为今年“二季度”是赚大钱的时候。

当然,2月份的低迷,大体也在我们的预测之中。这点,VIP用户心知肚明。

所以,即便现在市场较为低迷,勿慌,“吃肉”的时候近在眼前;现在要做的是:

打好底仓;对于看好的资产,逢低买入,然后坐等抬轿,静待上涨。

1、AIGC要崛起了?

今年最火的概念非ChatGPT莫属;今年以来,ChatGPT概念偷偷大涨了42%以上,一骑绝尘,让人欣羡。

ChatGPT是AIGC的一个具体应用,AIGC概念今年以来也大涨了24%。

什么是AIGC?

简单地说,AIGC指利用人工智能技术自动生成的内容。

本来吧,现实世界,画家画画,作家写作,编导制作视频;AIGC出来后,未来可能出现“机器画画、写小说、制作视频”。想象一下,有一天你看了本小说,被感动的痛哭流涕,于是想见一见作者;结果发现,这本小说是机器自动生成的……是不是很有想象空间?

AIGC发展到什么程度了呢?

一般来说,科技公司的生命周期有4个:孕育期、快速成长期、成熟期、衰退期。

处于“快速成长期”的科技公司最有投资价值。而在“孕育期”的公司,投资价值不高,因为风险极大,收益极不确定;投资容易“打水漂”。

目前,AIGC就处于“孕育期”。

ChatGPT概念大爆发,怎么投?

但是,最近发生了一件事,让投资者看到了“AIGC进入快速成长期”的曙光。

2023年1 月 23 日微软宣布与ChatGPT 开发商 OpenAI 进行一项新的多年、数十亿美元的投资;援引知情人士报道称,这项投资可能高达 100 亿美元。

微软既能斥资数十亿真金白银予以大力支持,必看到了ChatGPT某些确定性的商业前景,即是说,AIGC确实有一定的概率慢慢迈入“快速成长期”。

所以,今年AIGC概念,尤其是ChatGPT概念,大涨,也不足为奇。

AIGC概念能不能投呢?

这个问题有点尴尬。从2个方面讲讲。

(1)市场空间

据普华永道调研,2021年全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.34万亿美元,中国市场收入达3586亿元,占比约15%。预计2026年全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.93万亿美元。

在娱乐媒体行业,高质量内容是基础,内容创作者的地位非常重要。如果AIGC能够替代“内容创作者”的大部分工作,将极大地降低内容生产成本,提升创作效率。

根据中信建投证券预测,目前中国的“内容制作成本”合计大约有3760亿元,假设未来AIGC能替代27%的内容制作比例,理论上AIGC的市场规模将有1023亿元,非常诱人。

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(2)投资标的

在A股,跟AIGC相关的主要是“计算机”和“传媒”板块,这两个板块目前的投资价值,都一般。

“800计算机”指数的PE为111.19倍,位于近5年96.61%的百分位,估值非常高。

“中证传媒”指数的PE为36.12倍,位于近5年64.94%的百分位,估值也偏高。

况且,多数传媒公司的基本面都较差,“中证传媒”指数自2015年的高点至今还跌着78%,传媒板块的投资难度较高。

所以,不建议通过投资“计算机板块”或“传媒板块”来参与AIGC的投资。

那么,怎么投AIGC呢?

一方面,AIGC的前景非常诱人(虽然有一定风险);但另一方面,AIGC没有合适的“指数基金”投资标的。

但是,如果有人比较激进,想参与一下AIGC的投资,怎么办?可以投资优秀的科技主动基金,把选择标的的难题丢给聪明的基金经理。

我整理了一份优秀的科技主动基金的名单,需要的可以加V领取。

2、惯性思维

许多投资者有惯性思维,喜欢用“近段时间”的市场表现来预测股市。

例如,2022年股市震荡了一整年,很多投资者对“震荡”就习以为常了;并且认为“震荡才是市场的真谛”。

比如,今年1月份其实没涨多少,市场又“惯性回调”,被去年的回调吓怕了,杯弓蛇影。

拉长时间来看,A股投资者的“惯性思维”也很明显。

例如,2021-2022这2年,白酒板块的大趋势是向下的;但因为前2年白酒板块一路飙涨,投资者已经形成了“白酒永远上涨”的惯性思维,于是白酒板块不断经历“回调→反弹→回调→反弹→回调”,投资者就是不死心。

ChatGPT概念大爆发,怎么投?

例如,2020-2022年,煤炭板块的大趋势其实是向上的;但因为前5年煤炭板块一直震荡下跌,投资者已经形成了“煤炭只会下跌”的惯性思维,以致于意识不到“煤炭的基本面已经改变了”的客观事实;于是煤炭板块不断经历“上涨→回调→上涨……上涨”。

ChatGPT概念大爆发,怎么投?

但是,对于我们长期投资的人来说,“惯性思维”很危险。

最大的危险性在于:会错过大行情。

比如2020年的煤炭,因为“偏见”,可能小涨了27%,有人就兴奋得手舞足蹈,卖了;但是后来却错过了178%的大涨,不后悔吗?

历史可以借鉴,但不能照搬照抄。要分析其本源,而不是简单地参考它的表象。

2022年A股“震荡不断”的原因,在于经济基本面非常“曲折”,意外不断;

但是展望2023年,没有迹象表明将会出现大的“黑天鹅”,你在怕什么呢?

如果你还有投资问题(例如,军工能投吗,证券要跑吗),可以加V,有空的时候会回复大家。

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